28 правил Биткоин Трейдера

Максим Hamaha

Вас приветствует автор книги «28 правил биткоин‒трейдера» Максим Hamaha. Я торгую на бирже в течение 13 лет, на фондовых рынках ― с 2006 года и криптовалютой ― с 2017. На сегодняшний день управляю криптофондом с семизначными цифрами. Также я веду самый посещаемый в Рунете ютуб-канал по теме трейдинга и биткоина, и к моему мнению прислушиваются десятки тысяч людей по всему миру.

Об этой книге

Книга «28 правил биткоин‒трейдера» ― это находка для начинающих трейдеров. В ней вы найдете советы, как моментально улучшить свои результаты, используя техники НЛП для трейдеров. Если вы решите, что трейдинг ― это ваша жизнь, то в этой книге есть советы и правила, как нужно вкалывать, чтобы стать профи. Если вы всерьез настроены что-то делать, эта книга подтянет вас.

В этой книге я систематизировал основополагающие принципы, которые помогают трейдеру быть успешным. К этим правилам я шел 13 лет, и каждое из них пропитано моим трудом, стрессом и восторгом от побед. Для вас я создал инструкцию, которая поможет вам стать трейдером, которым можно гордиться. Эти правила очень просты, и к ним вы будете возвращаться не один раз. Даже если вы сейчас не понимаете их смысл, просто начните их применять, и уже через месяц вы будете чувствовать и понимать рынок по-другому, а ваш трейдинг изменит свой облик до неузнаваемости.

На сегодняшний день нет книг по трейдингу на тему криптовалют, а книги по классическому трейдингу настолько стары, что примеры из них могут быть даже старше вас. Вам очень повезло, что книгу о современных рынках для вас написал современный трейдер. Если бы 13 лет назад мне кто-то дал в руки эту книгу, я бы точно намного быстрее научился торговать, а может, стал бы намного успешнее, чем сейчас. Держитесь за эту книгу, перечитывайте ее и доверяйте ей.

Короткие выдержки правил из книги

Крипторынок ― самый волатильный рынок в мире. В течение дня колебание цен достигает 5-10%, и это нормально. В некоторые дни более активные движения в 15-20% также могут показаться нормой. О какой торговле с плечами может идти речь на таком рынке? Вывод: вам вполне хватит тех движений, что есть, чтобы делать иксы, и не нужно залазить в маржиналку ради острых ощущений, поверьте, не нужно. Со мной на связи огромное количество начинающих трейдеров и как вы уже сами можете
догадаться, их ошибка номер один — это торговля с плечом. Я бы еще понял, если бы они от уровня взяли с плечом биткоин или несколько ликвидных монет из топ‒10. Но особо жадные залазят с плечом более, чем 1 к 5, всем депозитом в монету из топ‒50 по рейтингу Коинмаркеткап. О результате несложно догадаться: ликвидация, маржинколл.

Я постепенно буду начинать с простейших и важнейших правил, которые могут показаться занудными человеку с опытом инвестирования, но далее пойдет усложнение, и даже бывалый трейдер найдет их полезными. Под правилом «Не складывайте все в одну корзину» я имею в виду «не покупай 1 альткоин на весь депозит». Хоть это и очевидно, но я регулярно слышу вопросы в своем учебном чате, вроде «сижу всем депозитом в монете не из топ‒20 по Коинмаркеткап, что делать?» Что делать? Не покупать шиткоин на все деньги. На весь депозит можно купить лишь биткоин! В следующем правиле я приведу правильную пропорцию формирования портфеля.

Если вы торгуете портфелями, то я бы рекомендовал следующее правило:

  • выделяйте 10-15% депозита на монету из топ‒10 по Коинмаркеткап;
  • выделяйте 5-10% депозита на монету из топ‒20 по Коинмаркеткап;
  • выделяйте максимум 5% депозита на монету после топ‒20 по Коинмаркеткап.

Выше был вариант агрессивного портфеля из альткоинов, но случай с рынком альткоинов во втором‒третьем квартале 2019 года научил меня хеджированию на случай, когда биткоин растет, а альткоины против него снижаются. Чтобы не попадать в такую ситуацию, я рекомендую вкладывать 50% депозита в биткоин и 50% в альткоины в пропорции, описанной выше.

Такой подход более консервативен и немного уменьшит потенциальные иксы. Но, если депозит крупный, так будет спокойней пережидать неприятные периоды на рынке.

Вы человек, а это значит, что вы вряд ли сможете моментально принимать решения и совершать очень быстрые сделки на минутных или часовых графиках. К тому же, я вас огорчу, на маленьких таймфреймах ниша занята роботами, и скорость прихода именитых фирм по алготрейдингу с Уолл-Стрит на рынок крипты выглядит, как шкала арифметической прогрессии. Квантов все больше на рынке, и, благодаря десятилетиям разработок в области машинного обучения, они вышли на уровень, где умудряются не только сбивать стопы людям, но и дурить и обдирать других ботов. Я веду вас к следующей мысли:

Даже не пытайтесь торговать криптовалютой на минутных или часовых графиках!

Я, как трейдер, который больше 10 лет ежедневно торговал американскими акциями внутри дня на минутных графиках, говорю вам:

даже не пытайтесь торговать криптовалютой на минутных или часовых графиках ― боты вас сожрут, а ваши стопы вместе с вашим нервами будут разорваны в клочья.

Мы с моими коллегами пытались наладить нишу дейтрейдинга в альткоинах, но рынок крипты не создан для этого. Может, однажды, когда капитализация рынка будет в десятки раз выше текущей, и ликвидность будет иная, можно будет вернуться к этому вопросу, а пока торгуйте там, где у вас есть преимущество.

Ваше преимущество на дневных графиках!

На дневном графике боты вам не мешают, к тому же вы, вероятно, имеете дела в обычной жизни (к примеру, работаете или воспитываете детей), которые будут лучше исполняться, если за монитором вы будете находиться реже.

Вы, наверное, хотите спросить, о каком преимуществе может идти речь, если вы всего лишь начинающий трейдер, да еще и без гигантского депозита? Отвечаю: ваше преимущество в том, что ваш депозит маленький.

Маленький депозит может быстро войти и выйти из рынка. Маленький депозит может войти в тонкий альткоин и затем найти ликвидность, чтобы выйти из него.

Чтобы вы лучше поняли, как можно использовать этот принцип, я расскажу, как применял его при торговле акциями. На бирже NYSE или NASDAQ основными игроками являются финансовые институты. Туда входят инвестиционные банки, хедж‒фонды, пенсионные фонды и так далее. Эти финансовые институты управляют миллиардами долларов, которые ежедневно перемещаются по рынку из одних рук в другие. Я со
своим внутридневным капиталом в несколько сотен тысяч долларов являлся чуть ли не последним звеном в этой финансовой пищевой цепочке на Уолл-Стрит, но я мог моментально зайти в рынок, в то время как фонды тратят на это часы, дни или даже недели. Выходит, что я был намного шустрее фондов, хоть и медленнее, чем кванты. Годами я оттачивал навык чтения ленты, который позволил мне заметить следы накопления или сброса акций этими крупными игроками. Заметив след огромной рыбы, я сразу прыгал за ней, как мелкие рыбки цепляются к брюшку более крупный рыбы. Если рассказывать более подробно, то процесс этот выглядел следующим образом: благодаря ленте и графику я видел, что, вероятно, происходит скупка инструмента, и затем выжидал момент, когда вот-вот начнется импульс, и впрыгивал в акцию в момент самого минимального стопа и самого вероятного импульса. Очень часто, сразу после моего входа, начиналось колебание цены, созданное большой рыбой, где я забирал 1-2% движения инструмента, что было для меня огромным кушем, учитывая, что я торговал с плечом. Фонды хотят забрать 20% движения, поэтому их не особо волнует, если своим большим телом они взбаламутят воду в пруду на 2% колебания, а для мелких рыбок, вроде меня, это был приличный «ужин». Вывод: зная, что я маленький, но быстрый, я кормился в мелких прудах вокруг больших рыб, которым до меня не было дела.

Перед входом в любую сделку у вас должен быть в голове или даже на листе бумаги составлен торговый план действий. К торговому плану я бы отнес:

  • правила входа/выхода из сделок;
  • правила риск‒менеджмента;
  • правила передвижения стопов;
  • подробное описание торговых стратегий;
  • правила работы над ошибками.

Сначала вы составляете свой план, потом вы его торгуете. Если вы так и не поняли, что такое торговый план, давайте я назову его по-другому. К примеру, «Торговый алгоритм действий». В идеале, торговый алгоритм ― это несколько страниц текста, на которых подробнейшим образом описывается все, что вы делаете в процессе трейдинга. После прочтения этой книги вы точно сможете составить свой торговый план, как минимум, из правил, которые будут поданы в следующих главах. К этой главе вернитесь после изучения всего материала, который я дал. Уверен, у вас уже будут готовы ответы на вопрос о том, как создать свой собственный торговый алгоритм. В этой книге я даю правила из личного торгового плана, но вы должны составить свои собственные, которые подходят именно вам.

Ответом на этот вопрос, как правило, выступает технический анализ. Покупать инструмент желательно возле сильного уровня поддержки и далеко от сильного уровня сопротивления. Вы не можете покупать тогда, когда вам захотелось. Вы не можете впрыгивать бездумно в токен, который выстрелил на 40% за 2 дня, потому что вы боитесь там что-то упустить. Если вы думаете, кто станет прыгать после резких взлетов цены еще по рыночной цене, то я вам отвечу, что среди множества людей в моем учебном чате таких немало.

Преподавание ― это мой ценнейших ресурс, благодаря которому у меня есть некая лаборатория, в которой я наблюдаю за абсолютно разными людьми. Я внимательно изучаю, как они реагируют на ценовые колебания и какие действия хотят предпринять в той или иной ситуации. Это помогает мне лучше понять, насколько все плохо или хорошо на рынке, скоро ли будет пик или дно. Так что, помимо анализа рынка, я еще провожу закрытый социологический анализ с помощью подписчиков, который наглядно демонстрирует, во что сейчас верят люди.

Вернемся к соотношению риск/прибыль. В традиционной литературе считается, что оно должно быть 1 к 3. Когда я торговал в Штатах, обязательным условием было находить сделки с соотношением риск/прибыль от 1 к 5. Я же считаю, что чем оно выше, тем лучше, и 1 к 10 ― далеко не предел. Иными словами, рискуя 1 долларом вы должны заработать не меньше 5.

Что вход, что выход из трейда — это искусство. На выход из трейда всегда должны быть причины. Вы не можете закрыть позицию только потому, что вам вдруг этого захотелось или кто-то сказал, что цена упадет.

Возьмите лист бумаги и пропишите себе правила выхода из сделки. Я бы рекомендовал всегда разделять торговый объем на 2 или 3 равные части. К примеру, цена достигла важного ценового уровня, который был вашей целью, и там не лишним будет покрыть 1/3 или 1/2 от вашей общей позиции. Далее остаток можно продать, когда ломается общий тренд или ближайший уровень поддержки.

Очень часто ребята выпрыгивают из хорошего трейда из-за минипампа в инструменте. Видите ли, им показалось, что инструмент взлетел до небес, хотя это совершенно не так ― инструмент на графике не достиг своего ценового потенциала. Если у вас есть прописанные правила выхода, к которым также можно отнести паттерны и свечные модели, то эмоциональные действия будут проявляться все реже. Трейдинг ― это холодная работа по правилам, а не эмоциональные метания истерички.

Еще есть упражнение, когда нужно делать скриншоты графиков, взятых из рынка, на которых вы сохраняете найденные вами формации переломов тренда. В результате вы получаете не только прописанные правила, но и картинки ситуаций, когда нужно выходить.

Под торговым журналом я понимаю некий дневник сделок, где в виде графика задокументированы все ваши прошлые сделки и проведена работа над ошибками. Эти торговые дневники должны не просто существовать в папке, но и просматриваться вами хотя бы несколько раз в месяц. Это поможет вам оставаться в тонусе и помнить о своих ошибках или успехах.

Что должно быть в торговом журнале:

  • дневной график инструмента;
  • часовой график инструмента;
  • дневной график биткоина;
  • описание входа;
  • описание выхода;
  • ошибки, допущенные в трейде;
  • что можно было сделать лучше;
  • чему научил трейд.

Под отыгрыванием я понимаю резкую, срочную необходимость вернуть потери у рынка. Отыгрывание совершается на горячую голову, с нарушением всех существующих торговых правил.

Это правило вроде бы совершенно простое и всем понятное, но почему-то народ очень любит его нарушать. В следующих главах я дам один лайфхак, как с этим бороться, а сейчас просто обсудим эту тему. Я уверен, что, если не каждый трейдер пытается вести рисковую войну с рынком, то хотя бы однажды такая мысль возникала в голове у всех. У меня она тоже возникала, и признаюсь, что лет десять назад, еще в начале трейдерской карьеры, у меня бывали случаи войны с рынком или инструментом, только бы вернуть потери. Пару раз я их возвращал, но в целом потерял на них больше, чем если бы просто пошел отдыхать.

Как бороться, пока без лайфхака. Вешайте стикер на монитор с фразами: «Не воюй с рынком», «Не воюй с инструментом» или «Не смей отыгрываться», что вам ближе. Кроме того, ведите дневник сделок, и когда будете в очередной раз документировать свои косяки в журнале трейдера, подробно опишите этот случай, а потом периодически пересматривайте его. Знаю, что пересматривать неприятные трейды не очень-то хочется, но только так, через боль, можно вылечиться и изгнать этих бесов. Со временем вы заметите, что проблема ушла. Я, честно говоря, даже уже и не вспомню, когда в последний раз с ней сталкивался. Видимо, 11 лет ведения дневника сделок дают о себе знать. Сейчас я себя настолько натренировал, что мысль отыгрываться даже не возникает в моей голове.

Что делать неисправимым? За годы общения с трейдерами постоянно отмечаешь одни и те же проблемы, только в разных оболочках. Я их даже в шутку называю «трейдеры от одной мамы». Есть категория людей, которых нужно прогнать от монитора и закрыть им депозит. Это азартные люди, игроки, лудоманы, вспыльчивые люди, которым трейдинг абсолютно противопоказан, и с ними ничего уже не сделаешь. Если вы это читаете и понимаете свою зависимость, скорее всего, вы не избавитесь от этой проблемы. Поэтому даже не начинайте трейдинг или отдайте сбережения в управление и не вмешивайтесь в ход торгов.

Ниже я представлю вам правило «Сделай один хороший трейд, а потом еще один». Оно пересекается с темой возврата потерь и уберегает от срыва.

Эта мудрость, вероятно, самое важное, что я вынес во время торговли в Штатах. Я полностью пропитался этой догмой, сделать хороший трейд. Каждый раз, входя в сделку, я жду ее, ищу ее. Если рынок не предлагает хорошую сделку, я не торгую. Сделки «на троечку» ― может, пойдет, может, не пойдет ― даже не рассматриваются, трейд должен быть на 5+ с большим потенциалом и высокой вероятностью результата.

Хороший трейд нужно ждать. Расскажу вам историю, как я ждал свой трейд целых 9 месяцев. Это было мое самое длинное ожидание входа в сделку.

В марте и мае 2018 года я покрыл портфель, который набирался еще с августа 2017 года. Затем были самые длинные 9 месяцев в моей жизни. Я сидел в стороне от рынка и ждал его дна, чтобы сделать один хороший трейд. Кроме того, что быть вне рынка скучно, меня еще постоянно отвлекали мои инвесторы и ученики. Самый занятный период я обвел желтым цветом, когда биткоин пробил $6 тыс. Когда он упал до 5, пошло начало прессинга от инвесторов: бери быстрее, а то пропустим дно. Затем он опустился до 4, прессинг усилился, но я говорил, что жду свой трейд, не мешайте. После я все-таки получил ту формацию, которую ожидал 9 месяцев, она была в лучших традициях формирования дна. Я уже не сомневался, что это именно дно и что нужно входить.

Я описал свой пример, чтобы вы лучше уяснили, чего иногда стоит и требует принцип «Сделай один хороший трейд, а затем еще один».

Карточки состояний — это очень крутая тема. К ней я пришел самостоятельно, решив перенести вещи из науки НЛП на трейдинг, чтобы самостоятельно себя программировать и контролировать.

Смысл метода заключается в том, что нужно сделать карточки из цветного картона, которые вы будете пересматривать во время торгов или всплесков эмоций, чтобы задать себе вопрос, который выявит или даже обрубит негативное состояние.

Когда я активно торговал акциями, а это ежедневно примерно 5 часов интенсивного трейдинга с максимальной концентрацией, чтобы не сорваться эмоционально и не нарушить свои же правила, я сделал для себя карточки состояний и брал их в руки по сигналу будильника каждые 10-15 минут. В декабре 2018 я целый месяц вел живую торговлю акциями для своего чата и там впервые демонстрировал этот метод в работе. Ребята были шокированы эффектом, думали, что за шаманизм такой, но потом поняли, что это реально работает, и стали относиться менее скептично.

Сейчас мы перейдем к карточкам, и я расскажу, как сам применял их в течение последних нескольких лет торговли на фондовом рынке, а затем я покажу, как их адаптировать под рынок криптовалют. Зачем я даю их в первоначальном виде, как для дейтрейдинга на акциях? Затем, чтобы вы смогли лучше меня адаптировать их под свой торговый стиль.

Вы, наверное, подумаете, как можно ее не считать, если основная цель трейдинга ― получение прибыли. Тем не менее, я настаиваю, что это очень важное правило, и сейчас поясню этот момент подробнее.

Допустим, вы зашли в трейд на $5000 или на сумму, которая вам ближе. Далее трейд пошел в вашу сторону, и $5000 превратились в $12000. Что происходит дальше? Вас распирает от гордости, в голове вертится эта сумма, и вы уже предвкушаете, куда можно ее потратить. Потом вы хвастаетесь свей любимой, она себе уже тоже начала думать, куда потратить прибыль. Далее малейшее колебание в цене начинает рушить ваши фантазии, и вместо того, чтобы думать о хорошем и качественном трейде, вы думаете о том, что сегодня утром ваш депозит на один айфон стал дешевле. Или другой пример: вы увидели изменение в депозите в вашу сторону, испугались и все продали, а цена потом пошла вверх, все выше и выше. Вы, конечно же, чувствуете себя ужасно, начинаете считать, сколько недополучили и куда могли потратить, входите назад на пике и теряете все.

Ежедневный пересчет и фантазии о нереализованной прибыли ― верный шаг к расшатыванию нервной системы, а затем и к опасным для депозита действиям.

Трейдеры в США постоянно повторяли фразу: «Look at the big picture». Если дословно, смотри большую картину или, можно сказать, общую картину, но мне больше нравится большую картину. Под большой картиной они обычно понимают крупный интервал на графике, где виден тренд в целом или какая-то фигура из технического анализа. Также туда можно отнести и фундаментальные факторы, новостной фон.

Взглянем на график эфира. Я выделил огромный восходящий треугольник, в котором свечи выходят за все крупные скользящие средние. Это и есть большая картина, на большой картине у нас ультрасильная бычья формация. Красной стрелкой я выделил день проседания миниуровня поддержки, где найдутся люди, которые испугаются и будут выходить из лонга, а могут даже взять шорт. Если не смотреть общую картину, то можно в моменте наломать дров.

Перейдем к графику биткоина и поговорим о фундаментальной стороне большой картины. Зимой 2019 года СМИ были заполнены печальными заголовками об убыточности майнинга и прогнозами похода биткоина на 1 тысячу долларов и даже на 100 долларов. Тогда я сделал большой анализ всех новостей на тему криптовалют за зиму и, убрав мусор, собрал папку из толковых новостей, касающихся развития индустрии. Пока люди отвлекались на мусор, выходили новости об открытии новых бирж, новых партнерств, блокчейн активно внедрялся в крупных корпорациях, принимались новые законы, происходило очень много других вещей, которые я не встречал ранее и считал очень положительными для развития криптоиндустрии. В общем, пока рынок в 2018 году падал, реальное внедрение и развитие блокчейна шагнуло вперед.

Это правило очень полезно для крипторынка. Я не знаю, как долго вы пребываете на нашем диком криптозападе, но скоро вы поймете, что все новости в этой нише имеют заказной и манипулятивный характер, поэтому к ним нельзя относиться всерьез и особенно важно не принимать торговых решений на основе кричащих заголовков.

Криптоновости всегда притянуты за уши и высосаны из пальца. К примеру, сейчас сентябрь 2019, и везде в СМИ заголовки о том, что в Аргентине запретили покупку валюты более чем на $10 тыс. на человека, и это ограничение заставит аргентинцев скупить биткоины и толкнуть курс до небес. Ок, в теории кто-то может и купит биткоин из-за этой новости, но не все аргентинцы. Нам, жителям стран СНГ, с детства знаком черный рынок валют с черными менялами, и мы прекрасно знаем, как он процветает при завышенном курсе, когда государство пытается оградить граждан от обмена национальной валюты на доллары.

Новости в криптомире имеют обратных характер. Когда на рынке дно, как это было зимой 2019, мы читаем самые жуткие новости, от которых хочется выброситься из окна. Когда рынок достигает пика, как летом 2019, то заголовки обретают истерический характер, и появляются западные прогнозисты с фразами «Биткоин $15 тыс. через 2 недели и $20 тыс. этим летом!»

Также я заметил, что на самых уважаемых финансовых каналах Запада в особо острые для рынка моменты, когда он на дне или на пике, появляются специальные гости в студиях CNBC, Bloomberg, FOX Business, которые массово говорят об одном и том же, а рынок потом ведет себя совершенно противоположно их словам. Я думаю, что эти передачи не просто так это делают, да и вообще СМИ в мире далеко не такие святые, какими кажутся.

У криптотрейдеров, как правило, есть только один план. Это план А, и он смотрит на Луну. К сожалению, в трейдинге рынок не всегда ведет себя по плану А, как бы нам ни хотелось. Когда раздувается ажиотаж, цены стремительно растут, окружающие вас инвесторы пребывают в эйфории, и все мечтают выйти хотя бы через 10 иксов. Порой идея забрать 10 иксов и выше так глубоко в нас оседает, что подсознание не хочет не то что верить, даже допустить мысль, что может быть иначе, что рынок даст не 10 иксов, а всего 1, или еще хуже ― пойдет обновлять дно. Чтобы не впадать в ступор, когда нужно выйти, и не становиться холдером, держателем токена поневоле и, как правило, в убыток себе, имейте при себе план Б, который сбережет ваши нервы.

Рекомендую написать себе карточку, о которых я уже упоминал ранее в этой книге, с вопросом: «Каков твой план Б?» и задавать его себе почаще. Под планом Б я, естественно, подразумеваю выход из рынка. В плане Б самое главное ― выбрать цену выхода, оставить ее себе на видном месте, можно даже приклеить стикер на монитор. Важно своему подсознанию заранее озвучить цифру выхода, чтобы потом не было ступора, а после ― перехода в ряды холдеров. Также я бы рекомендовал прописать условия, при которых вы будете выходить. К примеру, это может быть перелом тренда, скрещивание средних скользящих и так далее. Хотя условия по выходу (они же правила выхода) должны быть указаны в дневнике ваших торговых правил. Я считаю, что, чем больше вы себе пишете, что именно должны делать, чем чаще перечитываете свои послания, тем лучше.

Когда мне было 18 лет, я торговал в фирме, где в зале сидели около 50 трейдеров. На нашу толпу был разделен общий капитал фирмы в размере нескольких миллионов долларов, и каждый из нас использовал часть этих денег для активных спекуляций на акциях биржи NYSE. Далее мы были разделены на группы по 5-8 человек, над которыми держал шефство менеджер. Он был нашим начальником, наставником и риск‒менеджером. Мне повезло ― я попал в группу к самому суровому менеджеру, который с нас спускал все шкуры. Он ставил перед нами цель заработать, к примеру, $200 в течение дня, а затем делал обход своей части зала и грозно смотрел на наши мониторы, приговаривая: «Не смей потерять даже один грязный доллар из этой суммы». Если ты отдавал хотя бы часть заработанной прибыли, он тебя держал потом в зале, отчитывал, в общем, крайне ответственно относился к своей работе. Могу сказать, что никто из нас не хотел попасть к нему на ковер. В таких условиях, когда у тебя над головой стоят с палкой, твой риск потери заработанной прибыли значительно снижен.

Как быть тем, у кого нет риск‒менеджера над головой? Независимо от того, что рисует рынок, что говорят прогнозы и какие карточные домики строят ваши фантазии вы должны смотреть на шкалу прибыли. Если вы делаете в трейде $1000, а потом бумажная прибыль снижается до $700, нужно что-то зафиксировать. Если прибыль снизилась до $500, выходите и забирайте половину. Вы всегда должны забирать минимум половину прибыли. Если получится забрать прибыль на уровне 70%, это очень хороший результат, и это значит, что, когда криптопузырь снова лопнет, вы уйдете с хорошим кушем.

Чтобы вовремя забирать прибыль, кроме прописанных правил по выходу из позиции, должны быть установлены цифровые лимиты на выход. Напишите себе на карточке, что нужно выходить из рынка на уровне 70% и 50%. Рисуйте сами или добавьте апи своего счета к сервису статистики или торговли, где считается прирост в личном кабинете, и периодически сверяйте изменение доходности, чтобы понимать, когда будет достаточно.

Также не забывайте о том, что нельзя визуализировать прибыль и отвлекаться на количество долларов на вашем счете ― вы туда заходите, чтобы сверить процент доходности, а не будоражить свои фантазии, куда потратить деньги. Применение этого простого правила сохранило бы много денег людям, застрявшим в холде с 2017 года. Последний неудачный сезон альтов весной‒летом 2019 прошел бы также без происшествий, если бы применялся этот принцип.

Это правило, как уровень деловой этики. Под плохим состоянием я имею в виду, когда вы больны, когда вы поссорились с близкими или чувствуете с утра похмелье. Если вы не собраны, как обычно, и не можете соображать на 100%, не садитесь за монитор, даже если рынок валится, и вы хотите срочно что-то предпринять. Ничего страшного, пусть валится. Придите в себя, поспите пару часов, а потом, если еще будет валиться, выполните действия по заранее написанным для себя правилам. Отдельно я хочу сказать о проблеме, когда в семье не все хорошо, и эти скандалы не выходят из головы. Если у трейдера проблемы с близкими, это нормально, такое случается. Но вы не должны нести это в торговый терминал. Пока не очистите голову от посторонних мыслей, никакого трейдинга. Это правило действовало в Штатах, актуально оно и для нас.

Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не совершайте сделок под алкоголем. Лично я, скорее, сяду выпивший за руль автомобиля, чем открою торговый терминал, хотя за рулем я не распиваю, и Uber работает отлично.

Мне приходилось быть свидетелем того, как тот или иной трейдер хвастался перед остальными, что прибухнул виски и сейчас покажет мастер‒класс. Это редко заканчивалось успешно, чаще катастрофой и увольнением. Под воздействием алкоголя мозг работает по-другому, вы меняетесь, соображаете явно хуже. К тому же алкоголь снимает ограничительные барьеры и вводит в состояние «море по колено».

Вы, вероятно, зададитесь вопросом, как можно не ставить цели на прибыль, если цель трейдинга ― получение прибыли. Тем не менее, заголовок верный, и я еще раз повторю: не ставьте себе цели на прибыль. Вернитесь к правилу «Сделай один хороший трейд, а затем еще один», и вам все сразу станет понятно. Моя философия ― делать качественный трейд и забирать прибыль, пока рынок ее дает, но я никогда не ставлю цель заработать определенное количество долларов. Просто делаю свою работу как можно лучше, а потом рынок отблагодарит меня.

В трейдинге невозможно финансовое планирование. Когда ко мне обращаются потенциальные инвесторы с вопросом: «Сколько мы заработаем в этом квартале?» или «Могу ли я рассчитывать, что в этом квартале мы сделаем 200%?», то я им отвечаю, как рынок даст. Многим непонятен мой ответ, поскольку они ждут конкретных цифр. Особо настырным я могу ответить прямо ― специально для вас, можем взять цифру и месяц с потолка, но не факт, что оно так и будет.

Если вы все же ставите себе цель на прибыль, к примеру, заработать $10 тыс. через 2 месяца, то какие эмоции вы будете испытывать, если настроили себя на нее, а по истечению срока рынок не дал вам заработать? Или еще хуже, вы потеряли 20% от депозита? Зачем вам взращивать психологические мозоли, когда можно просто искать хороший трейд, а там и прибыль придет. Хорошо торгуйте, а прибыль придет ― вот мой совет.

Это, скорее, не правило, а упражнение, которое поможет правильно двигаться к своей цели, а если выполнять его регулярно, то, возможно, теория материализации мыслей из фильма «Секрет» таки сработает.

Будучи студентом университета, еще не имея опыта работы с крупными инвесторами, я любил перед сном визуализировать себя в будущем. Я представлял, как лет через 10 торгую за множеством мониторов, виртуозно чувствую рынок, знаю, куда входить, вижу сотни тысяч долларов прибыли на своем мониторе и хладнокровно смотрю на эти цифры, как будто это не что-то сверхъестественное, а обычные торговые будни. Засыпать с такой картиной перед глазами было куда приятнее.

В этом упражнении важно, чтобы вы не просто придумали картинку себя в качестве трейдера, а прочувствовали ее, чтобы вы ощущали себя так, как будто вы уже в будущем, чтобы вы прям вдыхали воздух из вентилятора того компьютера, за которым вы делаете деньги в эквиваленте сотен таких компьютеров.

Чтобы ваш трейдинг не был трагичным, не должно быть людей, которые на вас давят. Оказывать давление могут родители, супруга, инвесторы.

Когда вы торгуете, ваш разум должен быть чист и холоден. Вам не должны мешать. Когда появляются люди, которые от вашего трейдинга что-то требуют, трейдингу это не идет на пользу. Трейдинг ― это постепенное, взвешенное занятие, которое не прощает спешку.

Расскажу, как на меня давила мама, когда я только начал заниматься трейдингом. Мне было 18 лет, когда я начал торговать в проптрейдинговой фирме. В первый торговый месяц на реале я заработал около $200. Сначала фирма была не очень щедра и платила своим трейдерам 10% от прибыли (чуть позже я ушел к конкуренту, где платили 25%, но наш старый босс поднял выплаты до 30-50%, и мы вернулись к нему, с этого места уже никто не уходил). Теперь вернемся к первому месяцу моего трейдинга. С тех $200 мне полагалось $20 зарплаты, которые я и принес маме. Но она не обрадовалась, а сказала, что нечего заниматься ерундой, нужно искать нормальную работу. Под «нормальной работой» она понимала ту, где платят хотя бы $300-400. Учитывая, что мне было 18, я не имел образования и опыта, поэтому мог рассчитывать лишь на должность грузчика, разносчика флаеров, продавца сим‒карт или официанта. Получить такую работу я хотел меньше всего. В общем, мои биржевые начинания не получили поддержки в моей семье…

«Всегда оставляйте возможность на завтра, или Не сливайте депозит до конца». Какая бы муха вас ни укусила, вы не имеете права закладывать в риск весь депозит. Среди моих учеников нередко находятся индивиды, которые берут 1-2 монеты с плечом с риском на весь депозит. Про плечо я уже писал ранее, что негативно к нему отношусь. Когда вы торгуете, не всегда все будет гладко. Будут и суровые времена, когда вы не понимаете рынок или когда рынок превращается в пилу и не дает денег, а лишь отпиливает депозиты, а самых упрямых распиливает пополам. Наступают моменты, когда нужно признаться, что рынок победил, и тут вы должны собрать остатки депозита, чтобы завтра вернуть потери. У меня бывали просадки, но, что бы ни случилось, я всегда забирал часть депозита с рынка, которая потом может вернуть потери. Я никогда не сливал ни свои, ни чужие депозиты, потому что был верен этому правилу. Вас можно вернуть к правилу «Не смейте отыгрываться», поскольку рассматриваемое правило туда тоже относится. Очень многие сливы происходят, когда нужно отыграться. Забудьте о существовании такого слова, оставляйте себе возможность на завтра. Не делайте так, чтобы у вас не было завтрашнего дня в трейдинге. Если у вас осталось 50 или даже 30 процентов от первоначального депозита, остановитесь, сделайте паузу и выждите один хороший трейд, вложите в него остатки, которые вернут вам завтра.

На мой взгляд, заработать на бирже может практически каждый, кто будет достаточно дисциплинированным, чтобы составить и выполнять правила и придет в нужное время на нужный рынок. Я думаю, что 50% успеха в том, чтобы прийти на хороший рынок. Что такое хороший рынок? Это рынок, который раздает деньги. Когда рынок раздает деньги? Рынок раздает деньги, когда на него приходят деньги. Рынок забирает деньги, когда на него не приходят деньги.

К примеру, возьмем 2017 год. Вы, вероятно, помните, что тогда был первый массовый хайп на рынке криптовалют, и огромное количество людей, исчисляемое миллионами, впервые пришло на этот рынок, принеся туда свои деньги. Крипторынок 2017 года получал новые деньги, которых в нем не было прежде, и за счет этого раздавал бешеные прибыли. В 2018 крипторынок перестал получать новые деньги, а старые оттуда по-тихому уходили. Любой трейдер, торговавший в 2017, если действовал обдуманно, видел в моменте прирост капитала. В 2018 даже трейдеры опытнее меня, вроде Майка Новоградса, управляющего крупным хедж‒фондом, терпели убытки. Тогда тот, кто вышел хотя бы в ноль, мог гордиться таким результатом, поскольку большинство криптовалютных хедж‒фондов показали катастрофические убытки и в итоге закрылись.

Зимой 2019 года на пике падения и инвесторского уныния открывались новые криптовалютные хедж‒фонды, появлялись крупные клиенты для криптобирж, благодаря их новым кастодиальным сервисам. Значит, в начале 2019, хоть рынок и сдулся, на него пришли новые деньги, конечно, не миллиарды, скорее, сотни миллионов, но они пришли и дали новый импульс для биткоина и некоторых топовых монет на следующие 6 месяцев. Кто купил в начале 2019 года, когда новые деньги забирали старые, почувствовал рост своего капитала.

Когда я еще только начинал свой трейдинг 13 лет назад, то на вопрос, как мне научиться торговать, получил ответ: смотри побольше графиков. Не знаю, понимал ли отвечающий смысл этой фразы так, как понимаю сейчас его я, но мне она помогла, и я взял ее за основу в построении своего торгового процесса. Как вы думаете, что поможет вам лучше понимать, как устроен рынок? Вариант А ― брать информацию на эту тему из чужих рук. Вариант Б ― изучить тысячу графиков. Я думаю, что после варианта Б у вас сложится свое мнение о рынке.

Перед тем, как сделать свой первый закуп криптовалюты летом 2017 года, я еще весной начал изучать графики всех имеющихся криптовалют.

Буквально под микроскопом я просмотрел, проанализировал и визуализировал свою торговлю по старым графикам биткоина, начиная с самых первых. Так я получил впечатление о работе на этом рынке и подготовил свои нейронные связи к специфике поведения нового для меня рынка.

У каждого трейдера должна быть трейдерская рутина. Это такой список дел, который нужно выполнять ежедневно. Если правильно организовать эту рутину, то эти дела будут выполняться естественно и на автопилоте.

Давайте начнем с простых примеров построения трейдерской рутины. Вернемся к правилу «Веди торговый журнал». Суть правила ― документировать и описывать каждый сделанный вами трейд, а затем пересматривать их. Когда вы приучите себя после закрытия сделки обязательно добавлять ее в журнал, у вас появится первое рутинное действие в трейдинге. Поначалу делать это будет лень, но после добавления нескольких десятков своих сделок в журнал вы привыкнете и смиритесь, что эта рутина является частью вашего торгового процесса.

Следующий рутинный процесс ― изучение криптоновостей. Сейчас расскажу, как я превратил это процесс в ежедневный и обязательный, который сейчас выполняется мною каждое утро на автопилоте. Осенью 2017 года я совместил приятное с полезным и начал продавать свой ежедневный анализ, который я делаю для себя и для своих инвесторов. Этот анализ у меня занимает 2-3 часа в день, в него входит изучение графиков крипторынка и новостей не только рынка криптовалют, но и мировых финансовых рынков. Если бы я не решил продавать свой анализ, то, вероятно, у меня могли быть дни, когда встаешь утром, и совершенно нет настроения или просто читать все эти новости, смотреть под микроскопом эти графики, от которых уже буквально тошнит. Но, как только я взял на себя обязательство и знаю, что мой анализ ждут сегодня люди, которые за него уже заплатили, у меня просто нет другого выбора, как забить свою лень поглубже и идти делать анализ. Еще вы помните, что у меня в моменте обычно 15-20 инвесторов. Чтобы не переписываться с каждым и не отвечать на вопрос, что там по рынку, я придумал давать им доступ к моему ежедневному анализу, чтобы они были в курсе происходящего в мире и у меня в голове. Я продаю этот анализ уже примерно 2 года и настолько привык каждый день изучать рынок, что это уже настолько вошло в привычку, что я все делаю автоматически, даже когда нахожусь на отдыхе, лежа под пальмами на берегу океана. Благодаря этой привычке, я всегда сосредоточен, всегда в фокусе и в курсе всех событий рынка, даже в те периоды, когда другие трейдеры расслаблены (к примеру, в июле-августе), я крепко держусь за штурвал.

Считается, что 30% времени рынки находятся в тренде, остальные 70% ― это боковик. Не уверен, что это утверждение верно на 100% для крипторынка. Но, на мой взгляд, как минимум 30% времени крипторынок ведет себя так, что и вверх, и вниз одновременно и «быки», и «медведи» одинаково вымотаны и выбиты по стоп‒лоссу. Такой период я называю «рынок‒пила» и когда вижу, что понятно лишь то, что ничего непонятно, просто ухожу в сторону и не совершаю трейды. Когда я вижу приближение
рынка‒пилы, предупреждаю своих подписчиков в чате, чтобы не совершали трейды, особенно на мелких колебаниях и с плечами, так как рынок такой, что, скорее, заберет деньги, чем даст.

В этом правиле я опишу очень глубокую мысль, понимание которой кардинально меняет восприятие трейдинга. Вот хочу спросить у вас: что вами движет и какова цель вашего трейдинга? Когда я задавал такой вопрос в зале, в котором находились 300 человек, то одна половина зала ответила, что цель их трейдинга ― это прибыль, а вторая половина зала сказала, что их цель ― не потерять. «Ну, что же, справедливое заблуждение», ответил я.

Рассмотрим цель «заработать денег». Все ваше ментальное восприятие направлено на положительный результат, и неважно, каким образом он получится, делаете ли вы свою трейдерскую рутину. Главное ― заработать плюс, даже если вам повезло, и вы не поняли, как это получилось. Что будет, если вы заработаете денег? Вы будете чувствовать себя хорошо и будете себя хвалить. Что с вами будет, если вы закрыли месяц в ноль или даже в минус? Все, вы уже не молодец, вы плохо себя чувствуете. А что, если шесть месяцев будете торговать в ноль? Да выбудете чувствовать себя неудачником и поедать изнутри.

После того, как вы уже изучили правила, описанные мной выше, появляется понимание разницы между игрой и торговлей на бирже. Большинство людей, которые будут в рынке вместе с вами во время следующего бычьего цикла, станут именно играть на бирже и вести себя, как эмоциональные игроки, чей трейдинг будет построен на эмоциях, жадности и слепой вере в росте на Луну. Они будут спекулировать, не соблюдая правил, а если кто-то из них и пропишет себе торговые правила, то вряд ли будет им следовать. Такими людьми очень легко манипулировать и заводить их на бойню. Я бы хотел, чтобы вы начали торговать, а не играть на бирже, также надеюсь, что, перечитав эту книгу, вы уже не будете прежними.

Каким я вижу будущее крипторынка?

Сейчас я опишу ближайшее будущее криптовалют и токенов. Речь пойдет не о предсказаниях в стиле 100-200 тысяч за монету, а о фактах внедрения и развития. Учитывая, сколько времени и сколько лет я живу на ресурсах, вроде Wall-Street Journal, Bloomberg, CNBC, могу утверждать, что имею некое представление о процессах, которые уже происходят в мире финансов. Заголовки в стиле «Крипта ― будущее» уже порядком надоели.

Я не знаю, будут ли в обиходе биткоины или другие монеты, будут ли их принимать через 5-10 лет, но я с 100% уверенностью могу сказать: токены ― это будущее. В мире уже происходит процесс оцифровки финансовых активов. Речь идет не только о сырье и недвижимости, но и об акциях. Уже сегодня мировые корпорации в тестовом режиме обменивают токены на нефть, золото и иное сырье. Уже сегодня под регулированием SEC происходят первые ICO, которые регистрируются под американским флагом. Правила для этих ICO берут из нормативной базы и практики типичных IPO. Это значит, что скоро классическое IPO акций вымрет, и произойдет переход на цифровое ICO. Также вы знаете, что центральные банки развитых стран заняты выпуском своих криптовалют, а крупные частные банки разрабатывают свои внутренние криптовалюты для отправки средств внутри структуры. Уже сегодня рушится старая финансовая система, двигаясь в сторону глобализма, где компании и стартапы будут выпускать свои токены, проводить ICO и торговаться в одном месте, вероятно, под американскими властями. Строится некий финансовый глобализм, основной единицей которого будет цифровой токен. Еще пару лет понадобится регуляторам, чтобы окончательно закрыть черные лазейки, и когда рынок токенов будет подконтролен правительству, начнется новая цифровая эра ICO и мир токена. Кроме акций, токены будут привязаны ко всему: недвижимости, авторскому праву. Сделки по любому виду имущества будут проходить быстро и легко, как никогда ранее. Вы можете в это не верить, вы можете быть с этим не согласны, но факт остается фактом: уже строится система, которая введет токен в мировую финансовую систему и сделает его если не главной единицей современного общества, то одной из главных. А мое дело простое: если я вижу, что весь мир будет оцифрован в токены, то это значит, что ими будут торговать на бирже. И, если в текущем виде 99% крипты ― это мусор, то в будущем появятся прозрачные ICO с нормальными токенами, которые будут доступны для спекуляций. Из этого я могу сделать вывод, что у меня всегда будет работа, а может быть, даже и новая профессия ― трейдер токенов.